各位代表：
受縣人民政府委託,現將寧海縣2005年預算執行情況和2006年預算草案報告如下，請予審議，並請各位政協委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2005年預算執行情況
2005年，在縣委的領導下，全縣各級政府牢固樹立科學發展觀，認真貫徹落實中央宏觀調控政策，及時解決經濟運行中的突出矛盾和問題，全縣經濟社會繼續保持了平穩較快發展的良好勢頭。與此同時，2005年全縣預算執行情況良好，財政收入任務超額完成；財政支出在政策性增支因素多、增支壓力大的情況下，通過積極調整支出結構，保證了事關改革、發展和穩定的資金需要，為促進經濟建設和各項社會事業發展提供了有力支援。
根據我縣財政經濟運行中的實際情況，縣十五屆人大常委會第二十五次會議審議批准了預算調整方案的報告，將2005年的全縣財政一般預算收入從年初的158200萬元調整為162000萬元；全縣財政一般預算支出從年初的93274萬元調整為99982萬元。調整後的預算執行情況是：
2005年全縣財政一般預算收入完成166126萬元，為調整預算的102.5%，同口徑比上年增長21.3%。其中：中央財政收入90193萬元，同口徑比上年增長19.5%；地方財政收入75933萬元，同口徑比上年增長23.6%。
按現行財政體制結算，2005年全縣地方財政可用資金為91123萬元，其中地方財政分成收入64485萬元，地方財政固定收入8719萬元，地方財政專項收入2729萬元，中央稅收凈返還10819萬元，所得稅體制返還12125萬元，出口退稅超基數負擔1737萬元，上解市財政5235萬元，上解省財政782萬元。加上截至2003年底增值稅免抵未調庫數的中央財政補助2967萬元，出口退稅一次性補助2023萬元，上級專項補助16493萬元，上年結轉6116 萬元，調入資金2930萬元，結算上解支出44萬元，全年縣財政可安排支出資金為121608萬元。
全縣財政一般預算支出117058萬元，為調整預算的108.7%，完成年度計劃的96.3%，比上年實績增長23.1%。
2005年全縣地方財政一般預算收支相抵，滾存結余4550萬元，其中各部門未使用專款、單位包乾結余及鄉鎮財政凈結余4550萬元。縣本級財政收支平衡。
2005年全縣地方財政一般預算支出項目完成如下：
１、企業挖潛改造資金支出3661萬元，為調整預算（下同）的100％。
２、科技三項費用支出2596萬元，為預算的112.3%。
３、支援農村生產、農業綜合開發和農林水部門事業費支出14367萬元，為預算的123.3％。
４、工交等部門事業費2689萬元，為預算的136.0％。
５、城市維護建設費支出2501萬元，為預算的94.7％。
６、文體廣播事業費5090萬元，為預算的129.0％。
７、教育支出25347萬元，為預算的115.2％。
８、醫療衛生支出6594萬元，為預算的123.3%。
９、科學事業費支出144萬元，為預算的110.8％。
10、撫恤和社救事業費4642萬元，為預算的133.5％。
11、社會保障補助支出1084萬元，為預算的114.6％。
12、行政管理費支出15597萬元，為預算的134.8％。
13、公檢法支出10954萬元，為預算的150.9％。
14、其他部門事業費和其他支出11992萬元，為預算的112.9％。
15、教育費附加支出1005萬元，為預算的97.5％。
此外，基本建設支出7185萬元，支援不發達地區支出796萬元，排污費支出622萬元，國防支出162萬元，政策性補貼支出30萬元。
2005年是“十五”計劃的最後一年。一年來，我們在縣委的領導和縣人大的監督指導下，按照縣十五屆人大三次會議關於預算報告的決議精神，認真履行職責，做好各項財政管理工作，圓滿地完成了預算收支任務。
（一）加強科學化、精細化管理，提高稅收徵管的品質和效率。積極探索和實施稅收管理員制度，不斷加強重點稅源監控,對全縣325家重點稅源企業實行數據網上報送、專人監控管理。全面開展審核評稅工作，通過專項評估和分行業評估等多種形式，促使企業自行補報稅款1319萬元。堅持“抓大不放小”，完善地方小稅管理措施，房產稅、土地使用稅、印花稅等小稅種呈現較快增長，合計比上年增長27.4%。依託資訊化手段，全面推廣電話報稅和網上報稅，全年新增網上報稅納稅人2926戶。積極營造依法誠信納稅氛圍，開展行業性稅收專項檢查，全年查補各種稅款446萬元，處以罰款230萬元。持續改進ISO9001：2000品質管理，加強各環節的監督與制約，稅收崗責體系和內控機制更加健全。全年各項稅款應徵入庫率達98%以上，五項社保費應徵入庫率達99%以上，基本實現應收盡收。
（二）統籌安排資金，落實政策措施，促進社會事業全面進步。大力支援新農村建設，不斷改善農村基礎設施和生態環境，繼續支援農業產業化和下山移民工程，全年安排各項支農支出2.7億元，有力促進了城鄉統籌發展。繼續加大對教科文衛等事業的投入，大力推進學校佈局調整和鎮鄉衛生院改造，實施貧困鎮鄉義務教育段學生“兩免一補”政策，支援公共衛生體系建設和文化設施建設。支援完善社會保障體系建設，安排最低生活保障資金700萬元、新型農村合作醫療資金1124萬元，保證低收入群體的基本生活，提高農民醫療保障水準。此外，及時安排抗臺救災和禽流感防治資金，為應對突發事件提供財力保障。
（三）支援經濟發展，推進產業結構升級，加強地方財源建設。繼續運用財政貼息政策和各項稅收優惠政策，支援企業技術改造、產業結構調整和外向型經濟發展，積極推動主導產業和特色優勢行業優化升級。全年共兌現技改貼息、出口創匯貼息、高新技術企業補助等5495萬元。貫徹落實《加快服務業發展的若干意見》精神，開展政策調研和結構分析，出臺了扶持相關產業發展的財稅政策。積極發揮財政資金的導向作用，通過建立專項資金，引導社會加大對城市建設、旅遊、環保、資訊化工程等項目的資金投入，改善基礎設施條件，優化投資環境，增強我縣的綜合競爭實力。
（四）強化財政監督，規範財務管理，努力提高依法理財水準。出臺了《寧海縣預算單位銀行賬戶管理暫行辦法》，加強縣級機關單位的現金結報監督，規範行政事業單位財務管理。嚴格重點基建工程項目管理,全年完成縣青少年宮、縣社會綜合福利院二期工程、新世紀大道等195個工程項目竣工結算或竣工財務決算審查工作，共計送審造價（投資）31345萬元，審定造價（投資）28805萬元，核減造價（投資）2540萬元。開展社保、農發等重點項目資金的專項檢查，查處違法違規處置資金460.9萬元。率先在寧波市採用存摺方式發放糧食補助資金，強化專項資金的使用管理，提高撥付效率和使用效益。全年開展會計人員繼續教育培訓6500人次，對8家企業進行《會計法》執法檢查，提高會計隊伍素質，打擊會計資訊造假行為。加強財政管理制度建設，在充分調研的基礎上，起草了《寧海縣政府性債務管理辦法》和《寧海縣土地使用權出讓金管理辦法》。推進鎮鄉（街道）財政建設，加大對鎮鄉（街道）財政工作的指導力度，實現鎮鄉（街道）財政會計集中核算。
（五）深化財政改革，加強國有資產管理，創新財政管理體制。加大綜合財政預算改革的力度，完善以票款分離為主的非稅收入徵管辦法，非稅收入逐步納入財政預算管理。推進部門預算改革，完善基本支出和項目支出的預算管理辦法，並首次將教育局等三家單位的部門預算報送縣人代會審議。財政專項資金支出管理不斷加強，縣級機關單位除基本建設資金、公安檢察特費等一些特殊賬戶外的所有財政專項資金都納入會計核算中心管理，實現“賬戶集中開設、核算集中監控、資金集中收付”。積極構建財政支出績效評價體系，與浙江財政學院合作，選擇縣模具城開展財政支出績效評價試點，並取得初步成效。政府採購制度改革深入推進，完善通用貨物協議採購供貨制，擴大了協議供貨商範圍，協議採購市場得到充分競爭，政府採購效益和效率進一步提高，全年政府採購規模達8606.95萬元，同比增長7.1%,比當年採購預算節約資金1140.3萬元,節約率為11.7%。加強國有資產管理制度建設，出臺了《寧海縣企業國有資產保值增值考核辦法》和《寧海縣企業國有產權轉讓管理實施意見》。
各位代表，2005年我縣預算執行情況總體良好。在肯定成績的同時，我們也看到存在的問題與困難：財政收入增長結構不盡合理，地方可用財力增長趨緩，支出剛性不斷增強，收支矛盾依然嚴峻；財政支出控制還不夠嚴，花錢大手大腳、鋪張浪費的問題還比較突出；會計作假和偷逃稅現象還時有發生等等。所有這些，我們都將採取有效措施，逐步加以解決。
二、2006年預算安排意見
2006年是實施“十一五”規劃的開局之年，做好今年的財政工作，意義十分重大。綜合考慮宏觀經濟發展環境和我縣經濟發展現狀，我們預計，2006年我縣經濟仍將保持穩定增長的態勢，我縣財政收入也將繼續保持平穩增長。同時，2006年財政收支中還存在著一些不利因素：從收入方面看，我縣經濟仍處在調整和轉軌時期，加之受生產要素制約，經濟效益下滑，經濟發展速度減緩，必將影響地方財源基礎。另外，煙草行業所得稅管理權上劃、個人所得稅政策調整等，都會對我縣地方財力增長產生不利影響。從支出方面看，以公共財政為框架的財政支出改革步伐加快，各方面要求加大公共財政支出的呼聲很高，保障政權建設、推進新農村建設、支援“科教興縣”戰略、建設“文化強縣”、加大社會保障投入、深化農村稅費改革等都需要增加大量支出，財政收支矛盾仍將十分嚴峻。
按照中央和縣委對經濟工作的總體部署，緊密結合我縣實際情況，確定我縣2006年預算安排的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實中央經濟工作會議精神，牢固樹立科學發展觀，圍繞縣委提出的“統籌城鄉發展年”主線，狠抓增收節支，優化支出結構，保障重點支出需要，為推動我縣經濟社會又快又好發展提供強大保障；繼續深化各項改革，加強財政支出績效管理，不斷提高財政資金使用的規範性、安全性和有效性。
根據上述指導思想和2006年我縣國民經濟發展計劃，初步安排2006年全縣財政一般預算收入191000萬元，比上年增長15.0％，其中：中央財政收入99925萬元，比上年增長10.8%；地方財政收入91075萬元，比上年增長19.9％。
按照現行財政體制測算，2006年全縣地方財政可用資金為103612萬元，比上年實績增長13.7%，其中地方財政分成收入74987萬元，地方財政固定收入12880萬元，地方財政專項收入3208萬元，中央稅收凈返還10819萬元，所得稅體制返還12125萬元，出口退稅超基數負擔2674萬元，上解市財政6912萬元，上解省財政821萬元。加上去年結轉4550萬元，合計全縣財政可安排支出資金為108162萬元。
2006年全縣財政一般預算支出當年安排103612萬元，比上年調整預算增長10.4%。加上去年結轉4550萬元，合計安排全縣一般預算支出為108162萬元。
2006年全縣地方財政收支預算平衡。
2006年全縣當年一般預算支出項目安排如下：
1、企業挖潛改造資金當年安排1200萬元，其中經常性經費（下同）與去年持平。
2、科技三項費用當年安排3813萬元，比去年增長16.7％。
3、支援農村生產、農業綜合開發和農林水事業費當年安排8919萬元，比去年增長9.2％。
4、工交等部門事業費當年安排1793萬元，比去年增長17.8％。
5、城市維護建設費當年安排2995萬元，比去年增長15.2％。
6、文體廣播事業費當年安排4257萬元，比去年增長20.5％。
7、教育支出當年安排23938萬元，比去年增長10.9％。
8、醫療衛生支出當年安排5904萬元，比去年增長27.6％。
9、科學事業費當年安排135萬元，比去年增長21.7％。
10、撫恤和社救事業費當年安排3411萬元，比去年增長17.4％。
11、社會保障補助支出當年安排1886 萬元，比去年增長21.4％。
12、行政管理費當年安排12409萬元，比去年增長7.3％。
13、公檢法支出當年安排8439萬元，比去年增長8.4％。
14、其他部門事業費和其他支出當年安排10038萬元，比去年增長8.9％。
15、教育費附加支出按照收入來源安排590 萬元，比去年增長17.1％。
16、排污費支出按照收入來源安排329萬元，比去年增長64.5%。
17、預備費安排1200萬元，為一般預算支出的1.2%,比去年增長37.9％。
另外，國防支出安排106萬元，政策性補貼支出安排30萬元，鎮鄉財政體制統籌4500萬元，預留工調工資和新增人員經費3720萬元，實施“收支兩條線”管理列收列支4000萬元。
三、關於2006年財政工作的主要任務
根據對當前財政經濟形勢的分析，2006年的財政工作任務十分繁重。按照縣委關於經濟工作的總體要求，我們將著重抓好以下幾方面工作：
（一）嚴格依法組織收入，確保財政收入穩定增長。在依法治稅的前提下，狠抓各項稅收政策措施的落實到位，切實做到應收盡收。重視對建築安裝和房地產業等一次性稅源項目的跟蹤管理，通過加強與城建部門的聯繫，及時掌握資訊，促進營業稅穩定增長。按照國家稅務總局“核實稅基、完善匯繳、強化評估、分類管理”的要求，強化企業所得稅徵管。貫徹“四一三”工作思路，切實加強個人所得稅徵管。同時做到抓大不放小，重視印花稅、房產稅、土地使用稅和土地增值稅等地方小稅種的徵管，不斷挖掘稅收潛力，優化稅收收入結構，增加地方可用財力。繼續加大稽查力度，堅決打擊各種偷、逃稅行為，堵塞稅收漏洞，強化企業和公民的納稅意識。進一步將非稅收入納入“收支兩條線”管理範圍，提高財政調控能力。
（二）支援地方經濟發展，切實做大財源蛋糕。按照推進經濟結構調整和增長方式轉變的要求，整合各項財稅政策，促進縣域經濟持續平穩較快增長。進一步落實重點優勢行業扶持政策、工業企業資訊化推進政策和中小企業發展扶持政策，發揮財政資金的導向作用，推動工業結構適應性和戰略性調整，加快實現我縣工業經濟增長方式由粗放型向集約型經濟增長方式轉變。積極研究財政扶持經濟發展的新措施，大力支援發展生態高效農業、特色優勢產業和現代服務業，打造先進製造業基地，推進產業結構優化升級。
（三）不斷優化支出結構，保障各項重點支出需要。繼續加大財政支農力度，加快建設社會主義新農村，全面促進農村社會事業發展。大力支援就業和社會保障工作，完善社會保障機制，確保低收入人群的最低生活需要，促進和諧社會建設。增加財政對科技的投入，完善科技經費管理體制，著力增強自主創新能力。加大文化、教育、衛生和城市基礎設施建設等公益性投入，不斷推進社會公共事業發展。在此基礎上，要加大對資源節約、生態建設、環境保護等方面的投入，促進社會和經濟的協調發展。此外，按照“兩個務必”的要求，牢固樹立勤儉辦事業的觀念，大力壓縮會議費、招待費、差旅費、考察培訓費等一般性支出，對部門新增一般性支出不再新開口子。
（四）深化財政管理改革，全面提升財政管理水準。繼續深化部門預算制度改革，制訂科學合理的支出標準，完善公用經費分類分檔制定辦法，進一步細化項目支出預算，推進預算管理資訊化建設，提高預算編制的科學性、規範性和透明度。積極開展國庫集中支付制度改革前的各項準備工作。加快績效評價的推廣步伐，在去年的基礎上，擴大試點的範圍，選擇重點項目資金、重點支出項目試行績效評價，探索建立重大支出項目績效評價體系。推進政府採購制度改革，不斷擴大政府公共服務政府採購的範圍和規模，完善集中採購程式和採購方式，強化對政府採購各環節的監管，提高政府採購效率和品質。進一步推進經營性事業單位轉制，繼續抓好國有資產管理體制和營運、監管機制建設，健全和完善出資人制度、授權經營責任制度和法人治理結構，形成合理的所有者制衡機制。
（五）堅持依法行政，加強財政內部基礎管理。財政部門要進一步樹立“聚財為國、執法為民”的工作宗旨，不斷轉變理財觀念，改進服務，加強管理，切實做到為民理財、依法行政。認真貫徹執行《行政許可法》和《預演算法》，增強財稅政策的透明度，簡化資金撥付程式和辦法。加大執法檢查和財務監管力度，及時發現、糾正和懲處各種違反財經紀律的行為。切實加強政府投資基建項目管理，嚴把項目決算審核關，規範項目資金劃撥。繼續開展會計資訊品質檢查，推進會計基礎規範化工作，整頓和規範財經秩序，促進會計資訊品質的逐步提高。進一步加強鎮鄉（街道）財政管理，加強財政法制建設，提高依法理財水準。
各位代表，2006年財政工作任務十分艱巨，我們將在縣委的領導下，在縣人大的監督支援下，以科學發展觀統領各項工作，堅定信心，振奮精神，開拓進取，紮實工作，力爭圓滿完成今年財政工作的各項任務，為實現我縣全面建設小康社會的宏偉目標作出積極貢獻。
寧海縣財政局
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